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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,949,864 | 572,276 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,949,864 | 572,276 | ||||
| 折舊費用 | 3,438,667 | 3,095,054 | ||||
| 攤銷費用 | 27,610 | 20,946 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,568 | 8,583 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,143 | -4,154 | ||||
| 利息費用 | 111,501 | 86,901 | ||||
| 利息收入 | -44,916 | -47,210 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 71,407 | 52,746 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 181,768 | 151,328 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,526 | -381 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,149 | 23,782 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,788,085 | 3,387,595 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 542,098 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,556 | 1,361 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -349,791 | -324,216 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 183,160 | -126,076 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -34,837 | -167,123 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -957 | -382 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 733,994 | -1,117,104 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -55,735 | 28,531 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,267 | -17,960 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 10,493 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 456,011 | -1,170,378 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -69,687 | -8,487 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,771 | -13,802 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -243,997 | 1,468 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -299,898 | 11,059 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,077 | 35,111 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,090 | -3,097 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 25,742 | 87,207 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -582,624 | 109,459 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,613 | -1,060,919 | ||||
| 調整項目合計 | 3,661,472 | 2,326,676 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,711,608 | 2,898,952 | ||||
| 收取之利息 | 45,617 | 45,878 | ||||
| 支付之利息 | -111,572 | -85,101 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -316,092 | -167,072 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,329,561 | 2,692,657 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -117,865 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,115 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,662,907 | -3,921,001 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 458,440 | 691 | ||||
| 存出保證金增加 | -863 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,496 | ||||
| 取得無形資產 | -40,753 | -14,876 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,183,968 | -4,051,555 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,968,765 | 263,629 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 1,900,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,087,725 | -401,665 | ||||
| 存入保證金減少 | -12,124 | -3,002 | ||||
| 租賃本金償還 | -101,601 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -676,261 | -669,000 | ||||
| 現金增資 | 5,985 | 48,410 | ||||
| 非控制權益變動 | 171,133 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,468,172 | 1,138,372 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,160 | -47,133 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -382,075 | -267,659 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,068,669 | 10,342,012 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,686,594 | 10,074,353 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,686,594 | 10,074,353 | ||||