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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,959 | -718,027 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,959 | -718,027 | ||||
| 折舊費用 | 1,116,167 | 1,141,267 | ||||
| 攤銷費用 | 12,681 | 5,966 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -397 | -9,544 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,610 | -1,374 | ||||
| 利息費用 | 28,400 | 37,203 | ||||
| 利息收入 | -13,628 | -15,635 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,621 | 34,781 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 33,108 | 102,690 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,911 | -8,658 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,943 | ||||
| 其他項目 | -640 | -180 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,182,613 | 1,298,459 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 111,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,918 | 115 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -210,136 | 974,196 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,906 | 68,762 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 212,630 | -63,690 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 283 | 197 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -71,754 | 247,033 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,737 | -19,192 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,202 | 28,845 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,312 | 1,236,266 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 37,081 | -45,028 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,983 | 41,617 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -175,767 | -216,223 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -223,646 | -379,765 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -749 | -2,356 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,041 | -1,027 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,013 | 45,764 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -360,126 | -557,018 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -280,814 | 679,248 | ||||
| 調整項目合計 | 901,799 | 1,977,707 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,016,758 | 1,259,680 | ||||
| 收取之利息 | 14,367 | 14,662 | ||||
| 支付之利息 | -29,560 | -37,488 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,390 | -14,489 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 988,175 | 1,222,365 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -491,804 | -258 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -442,115 | -1,711,597 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 177,229 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,362 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 918 | ||||
| 取得無形資產 | -5,875 | -28,091 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -943,132 | -1,561,799 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -520,581 | -325,656 | ||||
| 舉借長期借款 | 505,000 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -394,414 | -264,375 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,791 | -1,749 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,348 | -33,899 | ||||
| 現金增資 | 0 | 5,985 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -455,134 | 380,306 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,366 | -23,053 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -416,457 | 17,819 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,712,103 | 10,068,669 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,295,646 | 10,086,488 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,295,646 | 10,086,488 | ||||