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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,236,390 | 3,387,693 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,236,390 | 3,387,693 | ||||
| 折舊費用 | 3,692,173 | 3,197,487 | ||||
| 攤銷費用 | 56,869 | 34,708 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 584 | 13,227 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,013 | -1,632 | ||||
| 利息費用 | 121,274 | 55,347 | ||||
| 利息收入 | -48,307 | -25,409 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,616 | 3,836 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50,028 | -27,898 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -215,594 | -12,432 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 34,953 | 13,861 | ||||
| 其他項目 | -107,041 | -6,653 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,521,486 | 3,244,442 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -72,820 | 1,011,908 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,200 | -4,068 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,418,627 | -1,314,672 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,145 | 4,850 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -627,500 | -168,954 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 358 | 3,872 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -520,847 | -414,536 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -199,132 | -316,346 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,943 | 6,712 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,754,280 | -1,191,234 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 35,531 | 62,927 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,974 | 3,276 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -267,828 | 423,278 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 706,986 | 918,782 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 200,455 | 840,510 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,181 | -3,267 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 420,597 | -44,285 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,090,586 | 2,201,221 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,663,694 | 1,009,987 | ||||
| 調整項目合計 | 1,857,792 | 4,254,429 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,094,182 | 7,642,122 | ||||
| 收取之利息 | 42,270 | 26,126 | ||||
| 支付之利息 | -98,173 | -44,420 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -943,803 | -165,257 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,094,476 | 7,458,571 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 403,728 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,262,061 | -10,313,366 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 393,597 | 20,815 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,901 | 26,569 | ||||
| 取得無形資產 | -75,560 | -38,709 | ||||
| 其他投資活動 | 140,832 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,792,291 | -9,900,963 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 810,832 | 29,133 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,754,270 | 5,252,400 | ||||
| 償還長期借款 | -1,443,716 | -870,267 | ||||
| 存入保證金增加 | 269,387 | 29,700 | ||||
| 租賃本金償還 | -80,759 | -36,840 | ||||
| 發放現金股利 | -2,028,798 | -450,847 | ||||
| 現金增資 | 165,379 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -392,013 | -221,331 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,582 | 3,731,948 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 90,275 | -24,214 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,552,958 | 1,265,342 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,332,027 | 11,664,932 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,779,069 | 12,930,274 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,779,069 | 12,930,274 | ||||