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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 344,640 | 2,328,492 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -68,140 | -116,850 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,500 | 2,211,642 | ||||
| 折舊費用 | 1,297,909 | 1,117,559 | ||||
| 攤銷費用 | 19,850 | 9,584 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,888 | -3,536 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,387 | -375 | ||||
| 利息費用 | 68,656 | 27,142 | ||||
| 利息收入 | -76,892 | -10,054 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,979 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,502 | -51,520 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,763 | -20,003 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,797 | 9,034 | ||||
| 其他項目 | -4,953 | -3,112 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,323,582 | 1,074,719 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -689,000 | -72,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,687 | 3,150 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 950,116 | -388,418 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,454 | 5,153 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,394 | -284,002 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 178 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 637,580 | -552,046 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -120,436 | 32,975 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 115,337 | 119,654 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,827 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 898,931 | -1,135,356 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,529,364 | 31,658 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,352 | -6,413 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -473,021 | 47,518 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,257,940 | 116,327 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,787 | -102,601 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,068 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -193,882 | -16,066 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -417,618 | 69,355 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 481,313 | -1,066,001 | ||||
| 調整項目合計 | 1,804,895 | 8,718 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,081,395 | 2,220,360 | ||||
| 收取之利息 | 56,102 | 9,264 | ||||
| 支付之利息 | -57,551 | -20,383 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,631 | -36,797 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,060,315 | 2,172,444 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -526,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,261,181 | -2,828,257 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,857 | 28,624 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,913 | ||||
| 存出保證金減少 | 13,339 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -29,246 | -6,068 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,796,231 | -2,809,614 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 228,451 | 521,474 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,900,000 | 85,875 | ||||
| 償還長期借款 | -412,377 | -463,162 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 168,826 | ||||
| 存入保證金減少 | -65,987 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -35,454 | -14,155 | ||||
| 現金增資 | 123,949 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,738,582 | 298,858 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,707 | 63,925 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -991,627 | -274,387 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,684,198 | 15,332,027 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,692,571 | 15,057,640 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,692,571 | 15,057,640 | ||||