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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,966 | 64,033 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,966 | 64,033 | ||||
| 折舊費用 | 14,229 | 16,106 | ||||
| 攤銷費用 | 124 | 56 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17 | -2,902 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -260 | -3,420 | ||||
| 利息費用 | 22,778 | 14,367 | ||||
| 利息收入 | -2,119 | -958 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -786 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,950 | -13,956 | ||||
| 其他項目 | 34,325 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 57,110 | 8,507 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,941 | -5,190 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -714,477 | -396,166 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -43,683 | 27,853 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,581 | 692,090 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,044 | 55,528 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,292 | 77,407 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -852,136 | 451,522 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,769 | -1,037 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 346,876 | -301,188 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,177 | -22,028 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,791 | 27,818 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -15 | 49 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 402,598 | -296,386 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -449,538 | 155,136 | ||||
| 調整項目合計 | -392,428 | 163,643 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -278,462 | 227,676 | ||||
| 收取之利息 | 2,152 | 986 | ||||
| 支付之利息 | -21,492 | -12,541 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,805 | -10,601 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -305,607 | 205,520 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,412 | -15,297 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,651 | 800 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,222 | 2,910 | ||||
| 取得無形資產 | -933 | -204 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,472 | -11,791 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 150,833 | 15,015 | ||||
| 應付短期票券減少 | -40,035 | -79,941 | ||||
| 存入保證金增加 | 485 | 1 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 2,880 | -61,044 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 2,278 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -1,884 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,163 | -125,575 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,202 | 10,692 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -189,714 | 78,846 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 465,167 | 443,689 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,453 | 522,535 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,453 | 522,535 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||