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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,181 | 55,862 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,181 | 55,862 | ||||
| 折舊費用 | 5,976 | 7,374 | ||||
| 攤銷費用 | 135 | 31 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17 | -97 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 964 | ||||
| 利息費用 | 12,948 | 10,711 | ||||
| 利息收入 | -188 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,870 | -29,134 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 77 | 0 | ||||
| 其他項目 | 6,034 | 23,698 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,095 | 13,547 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,641 | -92,837 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 208,127 | -279,952 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -132,808 | -73,162 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -77,056 | 275,730 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,909 | -73,757 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,020 | 13,258 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,267 | -230,720 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,961 | 16,069 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -136,960 | 409,696 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,636 | -19,641 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,190 | 15,261 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 25 | -93 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,528 | 421,292 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,795 | 190,572 | ||||
| 調整項目合計 | -96,700 | 204,119 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,519 | 259,981 | ||||
| 收取之利息 | 179 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -11,484 | -10,728 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -145 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -21,824 | 249,108 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,824 | 249,108 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,457 | -3,497 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 468 | ||||
| 存出保證金減少 | 637 | 2,397 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -122 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,820 | -754 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 312,515 | -280,654 | ||||
| 應付短期票券減少 | 105 | 20,017 | ||||
| 償還公司債 | -1,799 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 1,995 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 312,816 | -260,637 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,614 | -5,622 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,786 | -17,905 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 290,663 | 465,167 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 586,449 | 447,262 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 586,449 | 447,262 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||