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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,388 | 113,966 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,388 | 113,966 | ||||
| 折舊費用 | 11,875 | 14,229 | ||||
| 攤銷費用 | 271 | 124 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 208 | -17 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -260 | ||||
| 利息費用 | 27,195 | 22,778 | ||||
| 利息收入 | -461 | -2,119 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,492 | -11,950 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 77 | 0 | ||||
| 其他項目 | 6,092 | 34,325 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 61,774 | 57,110 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 64,907 | 5,941 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -62,375 | -714,477 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -40,751 | -43,683 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -77,690 | -54,581 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,006 | -43,044 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,865 | -2,292 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -147,050 | -852,136 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 21,480 | 12,769 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -186,932 | 346,876 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 75,485 | 19,177 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32,095 | 23,791 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 43 | -15 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -122,019 | 402,598 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -269,069 | -449,538 | ||||
| 調整項目合計 | -207,295 | -392,428 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,907 | -278,462 | ||||
| 收取之利息 | 446 | 2,152 | ||||
| 支付之利息 | -67,706 | -21,492 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,950 | -7,805 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -125,117 | -305,607 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -125,117 | -305,607 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,266 | -11,412 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 1,651 | ||||
| 存出保證金減少 | -170 | 2,222 | ||||
| 取得無形資產 | -398 | -933 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,832 | -8,472 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 156,687 | 150,833 | ||||
| 應付短期票券減少 | 126 | -40,035 | ||||
| 償還公司債 | -1,799 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -13 | 485 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 2,880 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 155,001 | 114,163 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 624 | 10,202 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,676 | -189,714 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 290,663 | 465,167 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,339 | 275,453 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,339 | 275,453 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||