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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 270,098 | 163,650 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 270,098 | 163,650 | ||||
| 折舊費用 | 18,143 | 20,276 | ||||
| 攤銷費用 | 429 | 216 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 311 | 6,063 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -604 | ||||
| 利息費用 | 42,293 | 32,804 | ||||
| 利息收入 | -696 | -702 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -38 | 7,113 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 77 | 0 | ||||
| 其他項目 | 14,584 | 33,371 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 75,125 | 98,537 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 45,796 | -53,044 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -177,728 | -750,998 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -57,749 | -113,660 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -444,457 | 29,806 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,456 | -25,600 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,175 | 9,537 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -674,419 | -903,959 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,391 | 31,644 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,301 | 717,769 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 74,045 | -35,097 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,506 | 87,866 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 61 | -23 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,292 | 802,159 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -550,127 | -101,800 | ||||
| 調整項目合計 | -475,002 | -3,263 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -204,904 | 160,387 | ||||
| 收取之利息 | 679 | 736 | ||||
| 支付之利息 | -82,104 | -31,207 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,569 | -18,315 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -327,898 | 111,601 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -327,898 | 111,601 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,309 | -14,905 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 1,651 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,707 | 2,244 | ||||
| 取得無形資產 | -1,009 | -933 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,020 | -11,943 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 595,650 | -204,926 | ||||
| 應付短期票券減少 | 171 | 10,035 | ||||
| 償還公司債 | -1,799 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -13 | 486 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 1,845 | 1,590 | ||||
| 發放現金股利 | -146,257 | -56,799 | ||||
| 非控制權益變動 | 15,000 | 11,848 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 464,597 | -237,766 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,448 | 4,821 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,127 | -133,287 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 290,663 | 465,167 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 415,790 | 331,880 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,790 | 331,880 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||