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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 158,531 | 174,388 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 158,531 | 174,388 | ||||
| 折舊費用 | 12,170 | 11,875 | ||||
| 攤銷費用 | 624 | 271 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 983 | 208 | ||||
| 利息費用 | 32,473 | 27,195 | ||||
| 利息收入 | -602 | -461 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -119 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | 25 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -199 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,902 | 6,092 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 76,578 | 16,492 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 77 | ||||
| 收益費損項目合計 | 134,834 | 61,774 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,829 | 64,907 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -646,122 | -62,375 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 63,169 | -40,751 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -831,242 | -77,690 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,114 | -41,006 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,091 | 9,865 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,435,389 | -147,050 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,745 | 21,480 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 394,544 | -186,932 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,002 | 75,485 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 57,336 | -32,095 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 100 | 43 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 477,727 | -122,019 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -957,662 | -269,069 | ||||
| 調整項目合計 | -822,828 | -207,295 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -664,297 | -32,907 | ||||
| 收取之利息 | 578 | 446 | ||||
| 支付之利息 | -32,246 | -67,706 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,759 | -24,950 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -737,724 | -125,117 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -737,724 | -125,117 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | -863 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,772 | -9,272 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -170 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,556 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -398 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,079 | -9,833 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 480,527 | 156,687 | ||||
| 應付短期票券增加 | 114,943 | 126 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,799 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -385 | -13 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 715,085 | 155,001 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,704 | 625 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -167,422 | 20,676 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 499,912 | 290,663 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 332,490 | 311,339 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 332,490 | 311,339 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||