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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 457,378 | 369,362 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 457,378 | 369,362 | ||||
| 折舊費用 | 22,694 | 24,349 | ||||
| 攤銷費用 | 1,384 | 598 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,284 | -2,436 | ||||
| 利息費用 | 73,185 | 57,772 | ||||
| 利息收入 | -1,301 | -994 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,608 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 40 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -55,893 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,423 | 29,682 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,022 | -46,098 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 77 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,427 | 62,990 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 707 | 129,059 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -675,198 | 79,511 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -234,987 | -113,403 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -104,564 | -235,878 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,560 | -12,829 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,366 | 8,485 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,007,116 | -145,055 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,086 | -10,387 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 134,436 | -136,301 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 45,495 | 65,677 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 55,213 | -46,806 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,104 | -9 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 242,334 | -127,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -764,782 | -272,881 | ||||
| 調整項目合計 | -664,355 | -209,891 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -206,977 | 159,471 | ||||
| 收取之利息 | 1,306 | 989 | ||||
| 支付之利息 | -72,332 | -55,521 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -70,268 | -41,941 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -348,271 | 62,998 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -348,271 | 62,998 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | -15,798 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -153,450 | -18,508 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 270 | 5 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,411 | -4,837 | ||||
| 取得無形資產 | -1,583 | -1,290 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -32,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,150 | -56,630 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 255,752 | 273,407 | ||||
| 應付短期票券增加 | 214,751 | 115 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,799 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -385 | -12 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -94,950 | 5,535 | ||||
| 發放現金股利 | -134,995 | -146,257 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | 36,720 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 7,980 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 360,173 | 175,689 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,448 | 27,192 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,800 | 209,249 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 499,912 | 290,663 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,112 | 499,912 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 366,112 | 499,912 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||