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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,865 | 84,879 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,865 | 84,879 | ||||
| 折舊費用 | 4,604 | 4,495 | ||||
| 攤銷費用 | 2,255 | 203 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -238 | ||||
| 利息費用 | 37,139 | 19,831 | ||||
| 利息收入 | -528 | -273 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,102 | -407 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 31,030 | 9,502 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,791 | 51,116 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,393 | 84,229 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -74 | -11,274 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -253,499 | -162,455 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 385,128 | -226,351 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -183,146 | -448,249 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,358 | -48,136 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 20,900 | -5,227 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,049 | -901,692 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,206 | -4,045 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 316,781 | 83,935 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,422 | -16,791 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -94,642 | 20,690 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 58 | 65 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 159,981 | 83,854 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 117,932 | -817,838 | ||||
| 調整項目合計 | 215,325 | -733,609 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 309,190 | -648,730 | ||||
| 收取之利息 | 528 | 273 | ||||
| 支付之利息 | -37,065 | -19,929 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 272,653 | -668,386 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,653 | -668,386 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,807 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,328 | -779 | ||||
| 存出保證金增加 | -648 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 6 | ||||
| 取得無形資產 | -34,204 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,987 | -773 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 733,046 | ||||
| 短期借款減少 | -198,532 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 20 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,248 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -5,760 | 96,555 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -304,540 | 829,621 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,213 | -15,591 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,087 | 144,871 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 548,746 | 366,112 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 428,659 | 510,983 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 428,659 | 510,983 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||