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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,870 | 173,660 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,870 | 173,660 | ||||
| 折舊費用 | 9,395 | 8,666 | ||||
| 攤銷費用 | 8,654 | 411 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 365 | -2,018 | ||||
| 利息費用 | 79,577 | 40,703 | ||||
| 利息收入 | -1,690 | -488 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,355 | -948 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 42,580 | 6,838 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 44,897 | 26,327 | ||||
| 收益費損項目合計 | 187,133 | 79,491 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,998 | -5,798 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 837,507 | -562,245 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 574,208 | 247,333 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -440,763 | -1,324,073 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,704 | -111,940 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,535 | -24,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,009,193 | -1,781,456 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,526 | 7,792 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -144,860 | 1,344,407 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,762 | 9,402 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -66,689 | 28,356 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 113 | 123 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -249,672 | 1,390,080 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 759,521 | -391,376 | ||||
| 調整項目合計 | 946,654 | -311,885 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,055,524 | -138,225 | ||||
| 收取之利息 | 1,690 | 488 | ||||
| 支付之利息 | -78,764 | -40,081 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,750 | -37,430 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 957,700 | -215,248 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 957,700 | -215,248 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,807 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,251 | -2,836 | ||||
| 存出保證金減少 | 20 | 303 | ||||
| 取得無形資產 | -33,480 | -270 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,518 | -2,803 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 163,413 | ||||
| 短期借款減少 | -699,816 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 15,092 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,081 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -5,490 | 96,825 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -805,387 | 275,330 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,710 | -12,231 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,085 | 45,048 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 548,746 | 366,112 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 614,831 | 411,160 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 614,831 | 411,160 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||