| 民國111年第3季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,191,441 | 782,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,191,441 | 782,295 |
| 折舊費用 | 55,929 | 60,128 |
| 攤銷費用 | 1,026 | 1,432 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,090 | 7,233 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 245 | -627 |
| 利息費用 | 123,329 | 54,960 |
| 利息收入 | -7,352 | -2,340 |
| 股利收入 | -500 | -336 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -92,661 | -9,816 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -76 | 546 |
| 非金融資產減損損失 | 505,362 | 1,738 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -184,761 | -95,617 |
| 其他項目 | -573 | -10,514 |
| 收益費損項目合計 | 408,058 | 6,787 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,420 | 4,205 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,496,640 | -1,342,972 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,598,563 | -4,099,446 |
| 存貨（增加）減少 | -5,542,977 | 951,742 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,355 | -69,542 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -50,995 | 3,118 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,503,824 | -4,552,895 |
| 合約負債增加（減少） | -63,977 | 49,894 |
| 應付票據增加（減少） | -271 | -1,951 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,096,198 | 3,369,572 |
| 其他應付款增加（減少） | 88,032 | 396,884 |
| 其他流動負債增加（減少） | 221,248 | 204,717 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -239 | -147 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,340,991 | 4,018,969 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,162,833 | -533,926 |
| 調整項目合計 | -1,754,775 | -527,139 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -563,334 | 255,156 |
| 收取之利息 | 7,352 | 2,340 |
| 支付之利息 | -101,277 | -52,472 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,182 | -65,158 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -721,441 | 139,866 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -721,441 | 139,866 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -38,115 | -42,535 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,221 | 11,591 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -319,770 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,732 | -8,112 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -10,077 | -12,429 |
| 取得無形資產 | -14 | -816 |
| 收取之股利 | 36,838 | 336 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 121 | -371,735 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,855,785 | 13,729,206 |
| 短期借款減少 | -22,904,099 | -13,089,404 |
| 應付短期票券增加 | -385,000 | 6,700 |
| 發行公司債 | 600,939 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,294,000 | 720,000 |
| 償還長期借款 | -1,661,503 | -585,417 |
| 存入保證金增加 | 111,830 | 24,215 |
| 租賃本金償還 | -48,479 | -49,227 |
| 發放現金股利 | -481,277 | -264,854 |
| 非控制權益變動 | -9,147 | -5,123 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 373,049 | 486,096 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 432,587 | -24,384 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,316 | 229,843 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 701,779 | 708,380 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 786,095 | 938,223 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 786,095 | 938,223 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |