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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,789 | 41,948 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,795 | -40,939 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,994 | 1,009 | ||||
| 折舊費用 | 8,994 | 30,330 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 1,697 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -300 | -147 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,033 | -172 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,534 | -2,666 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,804 | 65 | ||||
| 其他項目 | 5,254 | 2,332 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 15,251 | 31,439 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,543 | -14,817 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,050 | 2,930 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,478 | -10,100 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -422 | 675 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 747 | 11,584 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,172 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,242 | -6,225 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,366 | -15,953 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -683 | -7,131 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,022 | -184 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,966 | 15,204 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 958 | 2,661 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,238 | -883 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,080 | -1,102 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,099 | 8,565 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,267 | -7,388 | ||||
| 調整項目合計 | 29,518 | 24,051 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,512 | 25,060 | ||||
| 收取之利息 | 435 | 377 | ||||
| 收取之股利 | 1,272 | 3,492 | ||||
| 支付之利息 | -688 | -4 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,328 | -3,750 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,203 | 25,175 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,134 | -7,739 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,182 | 52 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 6,625 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,048 | -1,062 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -26,448 | -62,467 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -18,291 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,131 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,448 | -108,889 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,438 | -4,378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,241 | -89,154 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,442 | 226,781 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,683 | 137,627 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,683 | 137,627 | ||||