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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,095 | -106,298 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,095 | -106,298 | ||||
| 折舊費用 | 29,877 | 64,016 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 142 | -1,101 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,206 | -559 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,628 | -5,949 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,114 | 9,130 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 97,426 | ||||
| 其他項目 | 11,064 | 18,895 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 45,775 | 181,858 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 16,026 | -39,541 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,510 | 4,670 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -74,679 | 78,308 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -280 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,793 | 6,523 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -785 | 9,604 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,552 | 728 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,469 | 60,292 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -185 | -506 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,923 | -24,665 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,643 | -10,129 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,825 | -5,085 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,770 | -2,629 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,143 | -1,134 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,293 | -44,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,176 | 16,144 | ||||
| 調整項目合計 | 34,599 | 198,002 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,694 | 91,704 | ||||
| 收取之利息 | 1,471 | 182 | ||||
| 收取之股利 | 2,341 | 3,491 | ||||
| 支付之利息 | -1,153 | -9,183 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,833 | -10,350 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 90,520 | 75,844 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,833 | -33,183 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,427 | 22,105 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,150 | -35 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,444 | -11,113 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -12,072 | -90,793 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -18,291 | ||||
| 現金增資 | 309,372 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 38,367 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,131 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 335,667 | -137,215 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,236 | -10,855 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 440,395 | -83,339 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,442 | 226,781 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 583,837 | 143,442 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 583,837 | 143,442 | ||||