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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -25,706 | 38,201 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -25,706 | 38,201 | ||||
| 折舊費用 | 24,734 | 22,034 | ||||
| 攤銷費用 | 175 | 0 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 698 | -419 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,612 | 1,548 | ||||
| 利息費用 | 2,407 | 2,315 | ||||
| 利息收入 | -1,454 | -2,711 | ||||
| 股利收入 | -903 | -136 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,773 | -5,340 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -945 | 283 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,327 | 17,574 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,717 | -15,638 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,447 | 2,442 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -102,989 | 80,085 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -9,051 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -639 | -108 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -63,996 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 674 | 3,033 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,316 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,090 | -36,199 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,545 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,561 | -39,432 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 53 | -346 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,825 | -833 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -27,760 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,549 | 7,849 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -33,127 | -329 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3,306 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 464 | 1,407 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,886 | -23,318 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -152,447 | -62,750 | ||||
| 調整項目合計 | -133,120 | -45,176 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -158,826 | -6,975 | ||||
| 收取之利息 | 1,921 | 2,642 | ||||
| 收取之股利 | 3,820 | 2,260 | ||||
| 支付之利息 | -2,407 | -2,068 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,641 | -9,959 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -157,133 | -14,100 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,526 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 1,062 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,907 | -12,784 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,015 | 3,099 | ||||
| 其他金融資產增加 | 46,440 | -138,523 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -87,400 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 21,768 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,842 | -234,546 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 163,194 | ||||
| 短期借款減少 | -39,911 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,911 | 163,194 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,653 | 4,601 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -154,549 | -80,851 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,283 | 583,837 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 395,734 | 502,986 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 395,734 | 502,986 | ||||