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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -252,114 | -43,138 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -252,114 | -43,138 | ||||
| 折舊費用 | 39,208 | 34,757 | ||||
| 攤銷費用 | 550 | 235 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,806 | 3,156 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,742 | -1,320 | ||||
| 利息費用 | 5,409 | 4,106 | ||||
| 利息收入 | -1,833 | -2,954 | ||||
| 股利收入 | -741 | -903 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,301 | -5,435 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 63 | -991 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 164,638 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -93 | -840 | ||||
| 收益費損項目合計 | 225,964 | 29,811 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 863 | 7,570 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,876 | 14,710 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 147,467 | -92,373 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,876 | 912 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,519 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -408 | 11,779 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,376 | 3,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 148,546 | -52,049 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -469 | 867 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,371 | -33,838 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,217 | 3,194 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,059 | -33,643 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,024 | -2,053 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,793 | 2,441 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,347 | -63,032 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,199 | -115,081 | ||||
| 調整項目合計 | 347,163 | -85,270 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,049 | -128,408 | ||||
| 收取之利息 | 1,933 | 3,413 | ||||
| 收取之股利 | 5,838 | 6,744 | ||||
| 支付之利息 | -5,380 | -4,003 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,260 | -5,021 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,180 | -127,275 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -63,918 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,526 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,190 | -195,281 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | 3,099 | ||||
| 存出保證金增加 | 25,442 | 45,991 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,271 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -20,794 | 93,233 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,058 | -1,391 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -93,736 | -52,823 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 587,737 | 441,751 | ||||
| 短期借款減少 | -549,700 | -504,918 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 611 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -883 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -10,477 | 794 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,171 | 36,744 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,144 | 15,057 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,759 | -128,297 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,986 | 550,283 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 475,745 | 421,986 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 475,745 | 421,986 | ||||