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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -72,264 | -15,272 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -72,264 | -15,272 | ||||
| 折舊費用 | 21,811 | 13,942 | ||||
| 攤銷費用 | 315 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 224 | -792 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,202 | 4,744 | ||||
| 利息費用 | 1,804 | 1,512 | ||||
| 利息收入 | -2,838 | -1,825 | ||||
| 股利收入 | -1,120 | -1,856 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,086 | -2,888 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3 | -15 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 4,542 | -245 | ||||
| 其他項目 | 783 | 487 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,806 | 13,064 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,081 | 1,182 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,113 | -9,756 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,228 | -4,306 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,689 | 676 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,285 | 1,570 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,162 | -10,072 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,518 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,956 | -20,706 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 578 | -318 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 536 | 79 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -959 | -5,676 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,540 | -1,370 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 596 | 2,661 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10 | 0 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -758 | -735 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,537 | -5,359 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,581 | -26,065 | ||||
| 調整項目合計 | 30,225 | -13,001 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -42,039 | -28,273 | ||||
| 收取之利息 | 2,720 | 1,825 | ||||
| 收取之股利 | 1,120 | 466 | ||||
| 支付之利息 | -1,815 | -1,514 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -256 | 1,985 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,270 | -25,511 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -372 | -152,699 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,040 | -3,390 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 462 | -3,122 | ||||
| 處分子公司 | 10,622 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,635 | -7,390 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 15 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,940 | -471 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,465 | -14,215 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,339 | -181,272 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,000 | ||||
| 短期借款減少 | -500 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,846 | -3,846 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,033 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,379 | -1,846 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 915 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,073 | -208,629 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 400,482 | 452,038 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 327,409 | 243,409 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,409 | 243,409 | ||||