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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,789 | -24,260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,789 | -24,260 | ||||
| 折舊費用 | 11,802 | 10,349 | ||||
| 攤銷費用 | 206 | 157 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,611 | 164 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,631 | -5,136 | ||||
| 利息費用 | 984 | 833 | ||||
| 利息收入 | -194 | -1,246 | ||||
| 股利收入 | 0 | -450 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 112 | 1,699 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -180 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,750 | 6,370 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,008 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,754 | 775 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,086 | -1,703 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -207 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 432 | 12,146 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,725 | 640 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,669 | -6,957 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -313 | -330 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 843 | 809 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,651 | 9,388 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,911 | 3,683 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,346 | 205 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,303 | 4,702 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,168 | -14,455 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,255 | -11 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,649 | -5,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,002 | 3,512 | ||||
| 調整項目合計 | 28,752 | 9,882 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,037 | -14,378 | ||||
| 收取之利息 | 194 | 498 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 450 | ||||
| 支付之利息 | -1,087 | -833 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,225 | -107 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,155 | -14,370 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -90 | -578 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,040 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -28,376 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,112 | -3,581 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,098 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,622 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,634 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,008 | -392 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,651 | -52,065 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -4,243 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,923 | -1,923 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 4 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,296 | -1,774 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,462 | -3,693 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -357 | 272 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,625 | -69,856 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 193,548 | 400,482 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,923 | 330,626 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,923 | 330,626 | ||||