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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -84,575 | -72,264 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -84,575 | -72,264 | ||||
| 折舊費用 | 25,449 | 21,811 | ||||
| 攤銷費用 | 807 | 315 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -334 | 224 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,281 | 7,202 | ||||
| 利息費用 | 1,732 | 1,804 | ||||
| 利息收入 | -409 | -2,838 | ||||
| 股利收入 | -30 | -1,120 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 339 | 1,086 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -181 | -3 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,542 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,654 | 33,023 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 6,081 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,339 | -3,113 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,319 | 2,228 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 421 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,281 | 12,689 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,550 | -3,502 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,455 | -1,162 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -632 | -758 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 909 | 1,518 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,732 | 13,981 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,155 | 578 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,705 | 536 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,454 | -959 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,783 | -17,540 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11 | 10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,776 | -17,375 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,956 | -3,394 | ||||
| 調整項目合計 | 46,610 | 29,629 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,965 | -42,635 | ||||
| 收取之利息 | 410 | 2,720 | ||||
| 收取之股利 | 30 | 1,120 | ||||
| 支付之利息 | -1,877 | -1,815 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -932 | -256 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,334 | -40,866 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130 | -372 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,040 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 462 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 10,622 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,963 | -9,635 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 773 | 29 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,940 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,315 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8,301 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -32,615 | -6,465 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,661 | -25,339 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -5,331 | -500 | ||||
| 舉借長期借款 | 90,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -83,333 | -3,846 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 4,563 | 596 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,628 | -4,033 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,271 | -7,783 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -608 | 915 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,332 | -73,073 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 193,548 | 400,482 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,216 | 327,409 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,216 | 327,409 | ||||