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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,109 | -84,575 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,109 | -84,575 | ||||
| 折舊費用 | 17,796 | 25,449 | ||||
| 攤銷費用 | 286 | 807 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,141 | -334 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,632 | 4,281 | ||||
| 利息費用 | 1,245 | 1,732 | ||||
| 利息收入 | -216 | -409 | ||||
| 股利收入 | -45 | -30 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 36 | 339 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -367 | -181 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,903 | 0 | ||||
| 其他項目 | -108 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,497 | 31,654 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,357 | 1,339 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,576 | 23,319 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 524 | 421 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -958 | 3,281 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,180 | 12,550 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,573 | -7,455 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -58 | -632 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,030 | 32,823 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,820 | 12,155 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,705 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,321 | -5,454 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,007 | -23,783 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 11 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,508 | -18,776 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,522 | 14,047 | ||||
| 調整項目合計 | 26,975 | 45,701 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,134 | -38,874 | ||||
| 收取之利息 | 216 | 410 | ||||
| 收取之股利 | 45 | 30 | ||||
| 支付之利息 | -1,387 | -1,877 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 359 | -932 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,901 | -41,243 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -606 | 130 | ||||
| 處分子公司 | 9,930 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,555 | -2,963 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 381 | 773 | ||||
| 存出保證金減少 | 979 | 2,315 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -8,301 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 909 | ||||
| 預付設備款增加 | -288 | -32,615 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,841 | -39,752 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 81,131 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -67,000 | -5,331 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 90,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -83,333 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 4,563 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,128 | -4,628 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,003 | 1,271 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 435 | -608 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,378 | -80,332 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,992 | 193,548 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,370 | 113,216 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,370 | 113,216 | ||||