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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -25,646 | -124,230 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -25,646 | -124,230 | ||||
| 折舊費用 | 27,060 | 38,331 | ||||
| 攤銷費用 | 1,027 | 1,594 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,871 | 10,526 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,377 | 4,704 | ||||
| 利息費用 | 1,856 | 2,464 | ||||
| 利息收入 | -223 | -2,013 | ||||
| 股利收入 | -45 | -30 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18 | 337 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -315 | 46 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -1,321 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -27,566 | 0 | ||||
| 其他項目 | -107 | -59 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,878 | 55,900 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 804 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,069 | 3,125 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,740 | 27,367 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,727 | 1,604 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,818 | 1,122 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,498 | 20,905 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,435 | -13,265 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,027 | -943 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,796 | 40,719 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,737 | 18,780 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -3,750 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,027 | -8,591 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,986 | -28,499 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3 | 84 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,219 | -21,976 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,423 | 18,743 | ||||
| 調整項目合計 | 27,301 | 74,643 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,655 | -49,587 | ||||
| 收取之利息 | 223 | 2,014 | ||||
| 收取之股利 | 45 | 30 | ||||
| 支付之利息 | -2,051 | -2,662 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 359 | -963 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231 | -51,168 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -602 | 326 | ||||
| 處分子公司 | 10,620 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,736 | -7,157 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 433 | 591 | ||||
| 存出保證金減少 | 988 | 3,088 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -8,301 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 909 | ||||
| 預付設備款增加 | -190 | -32,589 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,513 | -43,133 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 99,383 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -97,000 | -4,662 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 90,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -83,333 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 4,794 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,863 | -6,653 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -480 | 146 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,151 | -345 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,113 | -94,500 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,992 | 193,548 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,105 | 99,048 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,105 | 99,048 | ||||