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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,816 | -35,109 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,816 | -35,109 | ||||
| 折舊費用 | 13,909 | 17,796 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 286 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 282 | 20,141 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,546 | 1,632 | ||||
| 利息費用 | 829 | 1,245 | ||||
| 利息收入 | -304 | -216 | ||||
| 股利收入 | -52 | -45 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 36 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -78 | -367 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,903 | ||||
| 其他項目 | -5,366 | -108 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,766 | 33,497 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,397 | -1,357 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -30,378 | -14,576 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 524 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 579 | -958 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2 | 2 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 49,666 | -24,180 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,434 | 7,573 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -58 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,700 | -33,030 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,045 | -8,820 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,772 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,077 | 13,321 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,410 | 22,007 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,060 | 26,508 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,640 | -6,522 | ||||
| 調整項目合計 | 31,406 | 26,975 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,590 | -8,134 | ||||
| 收取之利息 | 307 | 216 | ||||
| 收取之股利 | 52 | 45 | ||||
| 支付之利息 | -1,023 | -1,387 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,284 | 359 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,642 | -8,901 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -606 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,684 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,000 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -5,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -173,394 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 9,930 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,221 | -4,555 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 262 | 381 | ||||
| 存出保證金減少 | 132 | 979 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,026 | -288 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,563 | 5,841 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 48,214 | 81,131 | ||||
| 短期借款減少 | -108,873 | -67,000 | ||||
| 償還長期借款 | -90,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,151 | -2,128 | ||||
| 現金增資 | 389,120 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 236,310 | 12,003 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 904 | 435 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,293 | 9,378 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 80,272 | 99,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,565 | 109,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,565 | 109,370 | ||||