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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,867 | -25,646 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,867 | -25,646 | ||||
| 折舊費用 | 23,670 | 27,060 | ||||
| 攤銷費用 | 1,119 | 1,027 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -796 | 26,871 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,022 | -1,377 | ||||
| 利息費用 | 2,750 | 1,856 | ||||
| 利息收入 | -360 | -223 | ||||
| 股利收入 | -52 | -45 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 18 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 49 | -315 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -1,321 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -27,566 | ||||
| 其他項目 | -5,663 | -107 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,739 | 25,878 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -437 | 2,069 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,252 | -36,740 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 14,727 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,289 | -1,818 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 2 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 42,167 | -23,498 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,759 | 6,435 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 27,027 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,934 | -11,796 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,349 | -8,737 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,558 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,094 | -2,027 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,969 | 23,986 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,084 | 13,219 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,850 | 1,423 | ||||
| 調整項目合計 | 85,589 | 27,301 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,722 | 1,655 | ||||
| 收取之利息 | 360 | 223 | ||||
| 收取之股利 | 52 | 45 | ||||
| 支付之利息 | -2,863 | -2,051 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,429 | 359 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,842 | 231 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -602 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,897 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,792 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -173,394 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 10,620 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,336 | -6,736 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 293 | 433 | ||||
| 存出保證金增加 | -202 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 988 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,792 | -190 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147,742 | 4,513 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,383 | ||||
| 短期借款減少 | -109,464 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -90,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,744 | -2,863 | ||||
| 現金增資 | 389,120 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 184,912 | -480 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -839 | -1,151 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,173 | 3,113 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 80,272 | 99,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,445 | 103,105 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 171,445 | 103,105 | ||||