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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,480 | 73,713 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,480 | 73,713 | ||||
| 折舊費用 | 31,056 | 28,455 | ||||
| 攤銷費用 | 540 | 633 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -3,167 | ||||
| 利息費用 | 11 | 235 | ||||
| 利息收入 | -2,453 | -3,110 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,465 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,865 | 9,111 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,289 | 35,622 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -91,254 | -18,486 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,339 | -484 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 33,590 | -50,958 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,026 | 1,798 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 528 | 305 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,449 | -67,825 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,560 | -15,262 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,528 | -1,066 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 418 | 208 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37 | -35 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,484 | 10,460 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,191 | -5,695 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,640 | -73,520 | ||||
| 調整項目合計 | -69,351 | -37,898 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,871 | 35,815 | ||||
| 收取之利息 | 2,454 | 3,148 | ||||
| 支付之利息 | -11 | -235 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,634 | -5,765 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,062 | 32,963 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,075 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -62,650 | -32,436 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,087 | -50,372 | ||||
| 取得無形資產 | -188 | -261 | ||||
| 其他金融資產增加 | -129 | -129 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,129 | -83,198 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,297 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,478 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,297 | -2,478 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,415 | -13,204 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,309 | -65,917 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 769,324 | 786,378 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 670,015 | 720,461 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 670,015 | 720,461 | ||||