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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,277 | 107,588 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,277 | 107,588 | ||||
| 折舊費用 | 46,928 | 43,146 | ||||
| 攤銷費用 | 757 | 974 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -3,111 | ||||
| 利息費用 | 29 | 231 | ||||
| 利息收入 | -3,971 | -4,356 | ||||
| 股利收入 | -1,283 | -1,760 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,620 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,731 | -18,252 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,729 | 21,492 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,756 | -116 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,313 | -44,524 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,639 | 234 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,880 | -39,040 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 660 | 4,297 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,510 | 25,683 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,926 | -53,466 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -45 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,362 | -15,017 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,364 | -342 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 567 | 93 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,131 | -119 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -369 | 9,739 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,793 | -5,691 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,867 | -59,157 | ||||
| 調整項目合計 | 61,596 | -37,665 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,873 | 69,923 | ||||
| 收取之利息 | 3,892 | 4,496 | ||||
| 收取之股利 | 1,283 | 1,760 | ||||
| 支付之利息 | -29 | -231 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,694 | -23,489 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,325 | 52,459 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,075 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -62,650 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -32,436 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,660 | -76,001 | ||||
| 取得無形資產 | -464 | -595 | ||||
| 其他金融資產增加 | 4,181 | -93 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,668 | -109,125 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,478 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -42 | ||||
| 發放現金股利 | -42,345 | -39,027 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,345 | -41,547 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,446 | 5,436 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,134 | -92,777 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 769,324 | 786,378 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 758,190 | 693,601 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 758,190 | 693,601 | ||||