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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,173 | 79,117 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,173 | 79,117 | ||||
| 折舊費用 | 63,583 | 63,325 | ||||
| 攤銷費用 | 880 | 967 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -68 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55,491 | 0 | ||||
| 利息費用 | 24 | 28 | ||||
| 利息收入 | -11,877 | -6,030 | ||||
| 股利收入 | -1,899 | -1,283 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -57 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,604 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,731 | 17,318 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,951 | 85,804 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,048 | 1,445 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 120,367 | 74,477 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,176 | -1,650 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -85,468 | -22,936 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17 | 2,424 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,939 | 515 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -73 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,128 | 54,275 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 114 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,515 | -5,289 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,149 | -2,573 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 517 | 598 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,473 | -4,173 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 13,930 | -7,605 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,722 | -19,042 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,850 | 35,233 | ||||
| 調整項目合計 | 39,801 | 121,037 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 167,974 | 200,154 | ||||
| 收取之利息 | 11,678 | 5,681 | ||||
| 收取之股利 | 1,899 | 1,283 | ||||
| 支付之利息 | -24 | -28 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,870 | -14,714 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,657 | 192,376 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,903 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,386 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -650,717 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 237,225 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,627 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,075 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,132 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -62,650 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,525 | -20,134 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 308 | ||||
| 取得無形資產 | -1,165 | -632 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,862 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -388,072 | -79,189 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 456 | 127 | ||||
| 發放現金股利 | -34,690 | -42,345 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,234 | -42,218 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,969 | -34,682 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -248,618 | 36,287 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 805,611 | 769,324 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 556,993 | 805,611 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 556,993 | 805,611 | ||||