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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,631 | 74,978 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,631 | 74,978 | ||||
| 折舊費用 | 5,739 | 5,847 | ||||
| 攤銷費用 | 128 | 118 | ||||
| 利息費用 | 66 | 77 | ||||
| 利息收入 | -3,358 | -1,281 | ||||
| 其他項目 | -818 | -15,382 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,757 | -10,621 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -49,687 | 63,098 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -133 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,856 | -66 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,388 | -27,307 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 86 | 373 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 249 | -299 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,953 | 35,799 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,115 | 47 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -360 | -16,481 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -141 | -136 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,614 | -16,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,339 | 19,229 | ||||
| 調整項目合計 | -11,582 | 8,608 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,049 | 83,586 | ||||
| 收取之利息 | 3,099 | 1,153 | ||||
| 支付之利息 | -2 | -77 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,085 | 84,662 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -461 | -675 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | -13 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -470 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -7,463 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 197 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 401 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -265 | -8,220 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 521 | ||||
| 租賃本金償還 | -424 | -414 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -423 | 107 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,406 | 25,058 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,803 | 101,607 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 519,408 | 869,042 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 551,211 | 970,649 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 551,211 | 970,649 | ||||