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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,501 | 130,418 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 235,501 | 130,418 | ||||
| 折舊費用 | 16,376 | 16,322 | ||||
| 攤銷費用 | 416 | 365 | ||||
| 利息費用 | 186 | 223 | ||||
| 利息收入 | -12,817 | -4,257 | ||||
| 股利收入 | -27 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 444 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 7,930 | 0 | ||||
| 其他項目 | -4,748 | 4,306 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,316 | 17,403 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -117,207 | 125,437 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -528 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 155 | 165 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 82,360 | -107,919 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,261 | -8,667 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 202 | 95 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,757 | 9,111 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 18,958 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,983 | -16,806 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,682 | -61,611 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -45 | -166 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,578 | -78,583 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,821 | -69,472 | ||||
| 調整項目合計 | 69,137 | -52,069 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 304,638 | 78,349 | ||||
| 收取之利息 | 12,141 | 4,277 | ||||
| 支付之利息 | -5 | -3 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,438 | -101,857 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 306,336 | -19,234 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | -2,172 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -814 | -9,706 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 154 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | -1,880 | -786 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,913 | -1,203 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -4,351 | ||||
| 收取之股利 | 27 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,598 | -16,045 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,263 | -1,323 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 506 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -94 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -79,824 | -399,118 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,181 | -399,935 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,420 | 4,660 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 225,977 | -430,554 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 519,408 | 869,042 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 745,385 | 438,488 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 745,385 | 438,488 | ||||