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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 294,110 | 124,382 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 294,110 | 124,382 | ||||
| 折舊費用 | 21,364 | 21,945 | ||||
| 攤銷費用 | 665 | 492 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -73 | 0 | ||||
| 利息費用 | 242 | 290 | ||||
| 利息收入 | -19,036 | -7,136 | ||||
| 股利收入 | -27 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 232 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 248 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 929 | ||||
| 其他項目 | 8,860 | 2,273 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,475 | 18,793 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 273 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -97,319 | 124,057 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -517 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 545 | 786 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 45,664 | -139,442 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,994 | -7,206 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -734 | -149 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 124,560 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,104 | 102,606 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,437 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,260 | -39,591 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,615 | -56,917 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 40 | 44 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,352 | -96,464 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,248 | 6,142 | ||||
| 調整項目合計 | 58,723 | 24,935 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 352,833 | 149,317 | ||||
| 收取之利息 | 18,326 | 7,038 | ||||
| 支付之利息 | -8 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,948 | -101,942 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 360,203 | 54,407 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -643 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,172 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,376 | -19,072 | ||||
| 存出保證金減少 | 410 | 5 | ||||
| 取得無形資產 | -2,407 | -785 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,998 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 360 | ||||
| 收取之股利 | 27 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,159 | -19,492 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,689 | -1,724 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 504 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -75 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -79,824 | -399,118 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,588 | -400,338 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,702 | 15,789 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 287,158 | -349,634 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 519,408 | 869,042 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 806,566 | 519,408 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 806,566 | 519,408 | ||||