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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,296 | 36,631 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,296 | 36,631 | ||||
| 折舊費用 | 4,693 | 5,739 | ||||
| 攤銷費用 | 249 | 128 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -987 | 0 | ||||
| 利息費用 | 43 | 66 | ||||
| 利息收入 | -4,572 | -3,358 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 511 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,901 | 480 | ||||
| 其他項目 | -1,583 | -818 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,547 | 2,237 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -574,203 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,778 | -49,687 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 517 | -133 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,485 | -1,856 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -30,529 | 24,388 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,137 | 86 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,869 | 249 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -583,928 | -26,953 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,437 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,014 | 14,115 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,412 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,912 | -360 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26 | -141 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,977 | 13,614 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -599,905 | -13,339 | ||||
| 調整項目合計 | -604,452 | -11,102 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -530,156 | 25,529 | ||||
| 收取之利息 | 5,316 | 3,099 | ||||
| 支付之利息 | -2 | -2 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -436 | -61 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -525,278 | 28,565 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -393 | -461 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1 | ||||
| 其他金融資產減少 | 62,400 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10 | -6 | ||||
| 預付設備款增加 | -948 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 61 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,110 | -468 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -159 | -424 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -31 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -190 | -423 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 939 | 4,406 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -463,419 | 32,080 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 807,919 | 530,956 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 344,500 | 563,036 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 344,500 | 563,036 | ||||