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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,469 | 294,110 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,469 | 294,110 | ||||
| 折舊費用 | 18,693 | 21,364 | ||||
| 攤銷費用 | 1,067 | 665 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,132 | -73 | ||||
| 利息費用 | 5,074 | 242 | ||||
| 利息收入 | -11,708 | -19,036 | ||||
| 股利收入 | -355 | -27 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,719 | 232 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 248 | ||||
| 其他項目 | -2,368 | 8,860 | ||||
| 收益費損項目合計 | 990 | 12,475 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -306,427 | 273 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,762 | -97,319 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 517 | -517 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,299 | 545 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -10 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -112,439 | 45,664 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,981 | 4,994 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 327 | -734 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -418,540 | -47,104 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,437 | 4,437 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,989 | 50,260 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,949 | 38,615 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,632 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 238 | 40 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,505 | 93,352 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -455,045 | 46,248 | ||||
| 調整項目合計 | -454,055 | 58,723 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -216,586 | 352,833 | ||||
| 收取之利息 | 12,529 | 18,326 | ||||
| 支付之利息 | -3,015 | -8 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,905 | -10,948 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -281,977 | 360,203 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -859,000 | -643 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 182,900 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,172 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,651 | -1,376 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 410 | ||||
| 取得無形資產 | -947 | -2,407 | ||||
| 其他金融資產減少 | 66,900 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,998 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 70,110 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 355 | 27 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -545,333 | -8,159 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 491,391 | 0 | ||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 8,549 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -636 | -1,689 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -30 | -75 | ||||
| 發放現金股利 | -239,471 | -79,824 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 259,803 | -81,588 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,222 | 16,702 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -563,285 | 287,158 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 806,566 | 519,408 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 243,281 | 806,566 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,281 | 806,566 | ||||