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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 904,082 | -129,518 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 904,082 | -129,518 | ||||
| 折舊費用 | 3,154 | 9,693 | ||||
| 攤銷費用 | 592 | 5,363 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -525 | -256 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,524 | -49 | ||||
| 其他項目 | 13,829 | -4,339 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 15,521 | 10,412 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -48,772 | 32,772 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,988 | -24,303 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 97,105 | -101,903 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 40,710 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 27,052 | 63,480 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -72,507 | -11,882 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,497,209 | -219,035 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 102,995 | -86,657 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -77,753 | 59,436 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,504,341 | -247,382 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 897 | 40,718 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -440,979 | -214,224 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | 15,866 | 73,689 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -93,535 | 82,745 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,752 | -837 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -227,822 | 132,811 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43 | -2,061 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -24,256 | -5,249 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -767,034 | 107,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 737,307 | -139,790 | ||||
| 調整項目合計 | 752,828 | -129,378 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,656,910 | -258,896 | ||||
| 收取之利息 | 7,037 | 12,178 | ||||
| 支付之利息 | -25,724 | -20,606 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -206 | -122 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,638,017 | -267,446 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,612 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,763 | -1,127 | ||||
| 存出保證金增加 | -546 | 5,290 | ||||
| 取得無形資產 | -1,083 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,392 | 6,775 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,395,000 | 752,991 | ||||
| 短期借款減少 | -2,576,912 | -1,027,082 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,995 | ||||
| 應付短期票券減少 | -49,941 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,253 | ||||
| 存入保證金減少 | -139 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -389,400 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 157,870 | 492,470 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,463,522 | 269,627 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,103 | 8,956 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 507,886 | 399,146 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 678,989 | 408,102 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 678,989 | 408,102 | ||||