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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,162 | -38,619 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,162 | -38,619 | ||||
| 折舊費用 | 6,205 | 5,473 | ||||
| 攤銷費用 | 700 | 1,125 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,802 | -407 | ||||
| 利息費用 | 3,910 | 7,702 | ||||
| 利息收入 | -3,552 | -505 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -20,746 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -14,363 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 714 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,902 | -6,644 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -90,000 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,957 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -12,237 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,903 | 2,295 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 93,705 | -57,202 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 5,019 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -177 | -114 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -253,416 | 13,066 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,795 | -2,635 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,202 | -595 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,751 | -42,082 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -15,325 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -183,648 | -172,248 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 40,479 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,004 | -744 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,417 | -60,348 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 6,278 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,996 | -60,296 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,838 | -252 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 32,186 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,716 | 4,493 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -114 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,510 | -78,683 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -173,138 | -250,931 | ||||
| 調整項目合計 | -182,040 | -257,575 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -155,878 | -296,194 | ||||
| 收取之利息 | 890 | 194 | ||||
| 支付之利息 | -17,589 | -19,315 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,451 | -1,248 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -175,028 | -316,563 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 25,543 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,918 | -26 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,180 | 4,016 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,805 | 3,990 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 523,000 | 270,125 | ||||
| 短期借款減少 | -368,070 | -235,399 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,145 | 29,975 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80,137 | -79,988 | ||||
| 償還長期借款 | -27,680 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5,900 | ||||
| 存入保證金減少 | -735 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 146,523 | -9,387 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,891 | -1,905 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,191 | -323,865 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,080,705 | 630,811 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,090,896 | 306,946 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,090,896 | 306,946 | ||||