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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,853 | 163,888 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,853 | 163,888 | ||||
| 折舊費用 | 31,611 | 24,479 | ||||
| 攤銷費用 | 119 | 2,817 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -25,489 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,533 | -7,085 | ||||
| 利息費用 | 12,915 | 38,152 | ||||
| 利息收入 | -4,221 | -13,232 | ||||
| 股利收入 | -1,918 | -1,559 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 49 | -642 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -87 | -14,363 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,726 | 2,065 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,661 | 5,143 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -74,978 | 47,128 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -40,334 | -49,689 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,939 | -34,222 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 70,646 | 82,710 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,066 | 40,410 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -85,453 | -1,379,729 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,494 | 18,037 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 934 | 14,600 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -441,682 | 7,894 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -238,495 | -88,701 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,134 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -768,997 | -1,341,562 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 566,043 | 144,742 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 79,113 | 128 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,201 | 35,359 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 106,379 | -8,886 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,102 | 3,689 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,312 | -2,659 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,121 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 708,920 | 171,252 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,077 | -1,170,310 | ||||
| 調整項目合計 | -52,416 | -1,165,167 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,437 | -1,001,279 | ||||
| 收取之利息 | 4,138 | 16,877 | ||||
| 支付之利息 | -60,976 | -65,184 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,298 | -19,372 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,301 | -1,068,958 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 1,750 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 25,543 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -830 | -134 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -59 | -161 | ||||
| 取得投資性不動產 | -40,056 | -1,902 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 1,311 | ||||
| 其他金融資產減少 | 78,232 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,918 | 1,559 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,004 | 26,216 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,040,000 | 2,966,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,840,000 | -2,365,700 | ||||
| 應付短期票券增加 | 549,799 | 460,348 | ||||
| 應付短期票券減少 | -599,782 | -490,333 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 33,787 | ||||
| 償還長期借款 | -183,375 | -159,692 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 12,958 | ||||
| 存入保證金減少 | -14,025 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,971 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -176,157 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -19,368 | -13,558 | ||||
| 其他籌資活動 | -56,894 | 31,115 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -302,773 | 474,925 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -318 | -2,879 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -163,786 | -570,696 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 510,009 | 1,080,705 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 346,223 | 510,009 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 346,223 | 510,009 | ||||