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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,743 | -25,659 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,743 | -25,659 | ||||
| 折舊費用 | 8,059 | 7,720 | ||||
| 攤銷費用 | 65 | 30 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,582 | -11,348 | ||||
| 利息費用 | 617 | 8,769 | ||||
| 利息收入 | -746 | -1,531 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,577 | 3,640 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 43,128 | -84,560 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 3,877 | -11,066 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,269 | 2,265 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,793 | 55,683 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -258 | 3,477 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,783 | -131,514 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,545 | -6,165 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 178 | -661 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -128,902 | 34,261 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -49,523 | -18,879 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -102 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -161,992 | -157,159 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 346,236 | 92,301 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -77,950 | 22,614 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,886 | -77,291 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,112 | -51,668 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,158 | -111 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -144 | 829 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,302 | -13,326 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,690 | -170,485 | ||||
| 調整項目合計 | -2,113 | -166,845 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,856 | -192,504 | ||||
| 收取之利息 | 672 | 1,721 | ||||
| 支付之利息 | -14,754 | -15,194 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,594 | -682 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -53,532 | -206,659 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 存出保證金增加 | -246 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 500 | ||||
| 取得無形資產 | -1,275 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,521 | 500 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 360,000 | 350,000 | ||||
| 短期借款減少 | -340,000 | -200,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 129,951 | 70,042 | ||||
| 應付短期票券減少 | -129,951 | -120,025 | ||||
| 償還長期借款 | -7,500 | -7,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 42 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -283 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,031 | -836 | ||||
| 其他籌資活動 | -366 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,145 | 91,398 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -207 | 2,599 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,115 | -112,162 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 346,223 | 510,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 302,108 | 397,847 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 302,108 | 397,847 | ||||