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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,968 | 71,805 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,968 | 71,805 | ||||
| 折舊費用 | 16,089 | 15,517 | ||||
| 攤銷費用 | 223 | 60 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,600 | -18,945 | ||||
| 利息費用 | 1,913 | 11,502 | ||||
| 利息收入 | -1,612 | -2,557 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | 0 | ||||
| 其他項目 | -19 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,980 | 5,577 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -17,025 | -105,809 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -6,526 | -21,599 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,273 | 3,351 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -50,046 | 95,585 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 66 | 3,830 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -274,414 | -20,015 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 935 | -3,584 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 276 | -126 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -179,415 | -70,217 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -100,604 | -75,929 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -102 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -634,128 | -194,513 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 566,559 | 246,411 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -79,696 | 5,582 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -84,453 | -116,474 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,983 | -14,921 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,609 | 12,077 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,637 | -386 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,426 | -1,015 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 333,881 | 131,274 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -300,247 | -63,239 | ||||
| 調整項目合計 | -286,267 | -57,662 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -251,299 | 14,143 | ||||
| 收取之利息 | 1,602 | 2,471 | ||||
| 支付之利息 | -28,557 | -30,530 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,287 | -32,442 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -282,541 | -46,358 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -241 | -426 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -246 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,627 | ||||
| 取得無形資產 | -1,275 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -27,033 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,476 | -22,832 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,198,000 | 890,000 | ||||
| 短期借款減少 | -939,090 | -845,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 179,948 | 280,118 | ||||
| 應付短期票券減少 | -179,948 | -330,101 | ||||
| 償還長期借款 | -15,000 | -15,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 352 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -192 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,891 | -1,386 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 242,371 | -21,561 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,286 | 961 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,932 | -89,790 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 346,223 | 510,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 303,291 | 420,219 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 303,291 | 420,219 | ||||