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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,225 | 174,242 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,225 | 174,242 | ||||
| 折舊費用 | 16,039 | 16,562 | ||||
| 攤銷費用 | 216 | 381 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,483 | -4,470 | ||||
| 利息費用 | 22,809 | 9,037 | ||||
| 利息收入 | -9,050 | -1,128 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -976 | 16 | ||||
| 其他項目 | 0 | -3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,555 | 20,395 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -26,359 | -22,441 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -6,866 | 21,888 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -414 | 1,727 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,329 | 12,712 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,705 | -1,713 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -277,057 | -753,981 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,425 | -25,631 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,450 | -68 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 204,999 | 81,619 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 27,520 | 33,438 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -30 | -30 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,706 | -652,480 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 108,469 | -121,304 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,165 | 925 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,448 | -56,982 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,068 | 977 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,123 | -80 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,265 | -18,225 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,072 | -194,689 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,634 | -847,169 | ||||
| 調整項目合計 | 9,921 | -826,774 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,146 | -652,532 | ||||
| 收取之利息 | 8,322 | 906 | ||||
| 支付之利息 | -63,039 | -37,121 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,466 | -28,161 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -48,037 | -716,908 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -375 | -1,556 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,169 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,794 | -1,556 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 525,000 | 1,388,170 | ||||
| 短期借款減少 | -277,730 | -753,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 59,838 | 469,544 | ||||
| 應付短期票券減少 | -89,757 | -469,575 | ||||
| 償還長期借款 | -17,500 | -17,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 3 | 353 | ||||
| 租賃本金償還 | -560 | -2,319 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,451 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 196,843 | 615,673 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,757 | 6,669 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 139,843 | -96,122 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 510,903 | 495,217 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 650,746 | 399,095 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 650,746 | 399,095 | ||||