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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191,960 | 18,225 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 191,960 | 18,225 | ||||
| 折舊費用 | 16,119 | 16,039 | ||||
| 攤銷費用 | 51 | 216 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,207 | -9,483 | ||||
| 利息費用 | 1,172 | 22,809 | ||||
| 利息收入 | -14,405 | -9,050 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 272 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -976 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 24,445 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,452 | 19,555 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -114,108 | -26,359 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 18,106 | -6,866 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -118 | -414 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,466 | -3,329 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -173 | 16,705 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -199,344 | -277,057 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 42,092 | -20,425 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,290 | -1,450 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 24,996 | 204,999 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 51,283 | 27,520 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -30 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,090 | -86,706 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -72,419 | 108,469 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,465 | -7,165 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 168,560 | 7,448 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,948 | -44,068 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,480 | 5,123 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,316 | 7,265 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,454 | 77,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,636 | -9,634 | ||||
| 調整項目合計 | -35,184 | 9,921 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,776 | 28,146 | ||||
| 收取之利息 | 14,266 | 8,322 | ||||
| 支付之利息 | -47,058 | -63,039 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,755 | -21,466 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,229 | -48,037 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -545 | -375 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,169 | ||||
| 取得無形資產 | -1,333 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,878 | 1,794 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 270,000 | 525,000 | ||||
| 短期借款減少 | -550,000 | -277,730 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 59,838 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -89,757 | ||||
| 償還長期借款 | -15,000 | -17,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,296 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,555 | -560 | ||||
| 非控制權益變動 | -9,315 | -2,451 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -307,166 | 196,843 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -10,757 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -239,815 | 139,843 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,358 | 510,903 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 849,543 | 650,746 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 849,543 | 650,746 | ||||