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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,535 | 56,050 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,535 | 56,050 | ||||
| 折舊費用 | 93,718 | 89,092 | ||||
| 攤銷費用 | 2,800 | 8,115 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,238 | -832 | ||||
| 利息費用 | 6 | 1 | ||||
| 利息收入 | -8,713 | -14,478 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,980 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -433 | 672 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,140 | 84,550 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,774 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,605 | -3,139 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 98,968 | -308,102 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,894 | -7,613 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 45,768 | -21,061 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,927 | -13,829 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,880 | -8,993 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 157,832 | -358,963 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,713 | 3,721 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -140,882 | 139,478 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,544 | 39,498 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,478 | 4,187 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,815 | -8,122 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 52,085 | 4,231 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 340 | 256 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -123,007 | 183,249 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,825 | -175,714 | ||||
| 調整項目合計 | 119,965 | -91,164 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,500 | -35,114 | ||||
| 收取之利息 | 8,713 | 14,379 | ||||
| 支付之利息 | -6 | -1 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,628 | 8,152 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,579 | -12,584 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,096 | -34,017 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,315 | 725 | ||||
| 存出保證金減少 | -282 | 13 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 381 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,813 | -5,661 | ||||
| 預付設備款增加 | -992 | -3,211 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,868 | -41,770 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 369 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -33,367 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -45,354 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 6,351 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,352 | 6,351 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,007 | 16,014 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,366 | -31,989 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,002,575 | 1,034,564 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,012,941 | 1,002,575 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,012,941 | 1,002,575 | ||||