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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -25,058 | 11,512 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -25,058 | 11,512 | ||||
| 折舊費用 | 34,717 | 45,000 | ||||
| 攤銷費用 | 1,388 | 1,391 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,122 | -993 | ||||
| 利息費用 | 288 | 0 | ||||
| 利息收入 | -3,669 | -3,904 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 248 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | 265 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,132 | 41,759 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -56 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 443 | 15,319 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 204,015 | 15,657 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,060 | 7,739 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 45,275 | -11,020 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,687 | 11,139 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,174 | 4,969 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 256,306 | 43,747 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 724 | -8 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -118,128 | -10,483 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,308 | -23,278 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 157 | -636 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,459 | -30,357 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,545 | 28,075 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -633 | -126 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -149,192 | -36,813 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,114 | 6,934 | ||||
| 調整項目合計 | 141,246 | 48,693 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,188 | 60,205 | ||||
| 收取之利息 | 3,690 | 3,803 | ||||
| 支付之利息 | -238 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,632 | -3,737 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,008 | 60,271 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,373 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -51,897 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,723 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,679 | -9,600 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 1,061 | ||||
| 存出保證金增加 | 299 | 70 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,326 | -1,045 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,380 | -10,212 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,226 | -29,449 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -369 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -89,837 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,206 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,756 | -31,187 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,180 | -365 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,075,098 | 1,012,941 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,017,918 | 1,012,576 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,017,918 | 1,012,576 | ||||