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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,786 | 14,152 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,786 | 14,152 | ||||
| 折舊費用 | 57,010 | 69,282 | ||||
| 攤銷費用 | 6,725 | 3,920 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,576 | 2,297 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,086 | -9,489 | ||||
| 利息費用 | 0 | 542 | ||||
| 利息收入 | -11,989 | -8,595 | ||||
| 股利收入 | -768 | -749 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,466 | 1,673 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 133 | ||||
| 金融資產減損損失 | 10,086 | 9,489 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,881 | 68,503 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,069 | -3,069 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -717 | 4,820 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,028 | -67,871 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,091 | 7,740 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,607 | 80,234 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,309 | -16,034 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,263 | 3,308 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,272 | 9,128 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 13 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 54,407 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,994 | -47,370 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,717 | -23,353 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -44,300 | -17,958 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,733 | 2,994 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,395 | -1,327 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105,169 | -87,014 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,897 | -77,886 | ||||
| 調整項目合計 | 69,778 | -9,383 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,564 | 4,769 | ||||
| 收取之利息 | 12,152 | 8,268 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -542 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,062 | -17,752 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 收取之股利 | 768 | 749 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,422 | -4,508 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,373 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -51,897 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -7,342 | -900 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,076 | -62,045 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 326 | 134 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,826 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 123 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,727 | -7,932 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,679 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 17,757 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,324 | -113,133 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -369 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -117,869 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -89,837 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -208,075 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,359 | -44,032 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,739 | -369,748 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 705,350 | 1,075,098 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 816,089 | 705,350 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 816,089 | 705,350 | ||||