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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,765 | 34,398 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,765 | 34,398 | ||||
| 折舊費用 | 43,398 | 42,746 | ||||
| 攤銷費用 | 897 | 1,835 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 146 | 3,292 | ||||
| 利息費用 | 968 | 1,553 | ||||
| 利息收入 | -4,388 | -6,290 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,358 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,093 | 1,086 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 121 | 659 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,589 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,646 | 43,523 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,261 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -69 | 316 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -74,334 | 41,718 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -403 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,954 | 4,959 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -28 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,312 | 22,836 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,461 | 35,088 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,416 | 1,799 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -104,716 | 106,716 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 281 | 2,761 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -760 | -1,052 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 567 | -109,546 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,391 | 1,418 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 10,294 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,611 | -6,579 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -666 | -665 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,580 | -103,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,296 | 3,347 | ||||
| 調整項目合計 | -113,650 | 46,870 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -115,415 | 81,268 | ||||
| 收取之利息 | 4,711 | 6,219 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,358 | ||||
| 支付之利息 | -968 | -1,553 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,026 | -10,515 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -113,698 | 76,777 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,518 | -16,657 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 228 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,177 | 1,379 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -308 | -411 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -5,694 | ||||
| 預付設備款減少 | 411 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,238 | -21,155 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -16,135 | -13,834 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -19,861 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,996 | -13,834 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,528 | 13,763 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -169,460 | 55,551 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 960,611 | 816,089 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 791,151 | 871,640 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 791,151 | 871,640 | ||||