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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -44,401 | -67,149 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -44,401 | -67,149 | ||||
| 折舊費用 | 40,954 | 32,966 | ||||
| 攤銷費用 | 1,019 | 202 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,505 | -804 | ||||
| 利息費用 | 6,341 | 5,735 | ||||
| 利息收入 | -1,707 | -153 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -583 | -771 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,601 | -17,370 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,130 | 19,805 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 156 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3 | 588 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 214,512 | 179,345 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,696 | -226 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 98,810 | -32,809 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,669 | -20,352 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -189 | 2,210 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 291,771 | 128,912 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 483 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,328 | -1,725 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -107,901 | -112,403 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,096 | -5,463 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,739 | 4,475 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -292 | -315 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -173,356 | -114,948 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,415 | 13,964 | ||||
| 調整項目合計 | 177,545 | 33,769 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,144 | -33,380 | ||||
| 收取之利息 | 1,533 | 149 | ||||
| 支付之利息 | -6,343 | -5,798 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,334 | -39,029 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 2,135 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,556 | -11,417 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,898 | 2,144 | ||||
| 存出保證金增加 | 7 | -926 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 733 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 140 | 234 | ||||
| 預付設備款增加 | 42 | -13,193 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,469 | -20,290 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -40,000 | -54,495 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,786 | -16,080 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,786 | -70,575 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,690 | 36,924 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,769 | -92,970 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 559,567 | 407,708 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 621,336 | 314,738 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,336 | 314,738 | ||||