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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -90,403 | -46,260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -90,403 | -46,260 | ||||
| 折舊費用 | 165,466 | 148,111 | ||||
| 攤銷費用 | 2,179 | 3,173 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,562 | 37,224 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,243 | 3,738 | ||||
| 利息費用 | 23,070 | 24,768 | ||||
| 利息收入 | -11,908 | -1,499 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,564 | -8,710 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,961 | -67,757 | ||||
| 其他項目 | 20,656 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 191,257 | 139,048 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 156 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 752 | 669 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 139,879 | 128,521 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,856 | -11 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 172,538 | 165,930 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,753 | -59,967 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -366 | 2,234 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 282,194 | 237,532 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -472 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,021 | 525 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -51,587 | -207,872 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,990 | 1,685 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,993 | 6,815 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,113 | -1,243 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -145,704 | -200,562 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,490 | 36,970 | ||||
| 調整項目合計 | 327,747 | 176,018 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,344 | 129,758 | ||||
| 收取之利息 | 11,276 | 1,419 | ||||
| 支付之利息 | -23,036 | -24,571 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -651 | -3,026 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 224,933 | 103,580 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -14,589 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,281 | -84,227 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,723 | 34,548 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,472 | ||||
| 存出保證金減少 | 963 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 6,428 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,343 | -1,755 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,267 | -15,587 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,205 | -78,654 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 167,005 | ||||
| 短期借款減少 | -60,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -77,831 | -69,417 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -137,831 | 97,588 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,283 | 29,345 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,180 | 151,859 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 559,567 | 407,708 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 617,747 | 559,567 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 617,747 | 559,567 | ||||