| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,996 | -86,498 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,996 | -86,498 | ||||
| 折舊費用 | 82,606 | 82,248 | ||||
| 攤銷費用 | 13 | 1,699 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 340 | 16,400 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -254 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,972 | 12,245 | ||||
| 利息收入 | -8,700 | -3,936 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,565 | -1,616 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -41,171 | -3,323 | ||||
| 其他項目 | 9,240 | 17,816 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,481 | 121,533 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -492 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,386 | 270,336 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,644 | -926 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,185 | 137,414 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,193 | -1,492 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,256 | -12,703 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,604 | 392,137 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,014 | 2,108 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,824 | -67,701 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,253 | -50,899 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,315 | -29,798 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -525 | -579 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,881 | -146,869 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,277 | 245,268 | ||||
| 調整項目合計 | 98,758 | 366,801 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,754 | 280,303 | ||||
| 收取之利息 | 8,347 | 3,753 | ||||
| 支付之利息 | -10,077 | -12,219 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,226 | -266 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,798 | 271,571 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,184 | -30,844 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,374 | 10,950 | ||||
| 存出保證金增加 | -493 | -1,749 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 967 | 153 | ||||
| 其他預付款項增加 | -58,187 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,523 | -21,490 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -40,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,483 | -37,954 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,483 | -77,954 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,442 | -21,328 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,234 | 150,799 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,747 | 559,567 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 665,981 | 710,366 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 665,981 | 710,366 | ||||