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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,539 | -90,403 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,539 | -90,403 | ||||
| 折舊費用 | 151,600 | 165,466 | ||||
| 攤銷費用 | 27 | 2,179 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 229 | 17,562 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,986 | -4,243 | ||||
| 利息費用 | 18,446 | 23,070 | ||||
| 利息收入 | -17,918 | -11,908 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,197 | -3,564 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -12,068 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,652 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,838 | -17,961 | ||||
| 其他項目 | 15,323 | 12,152 | ||||
| 收益費損項目合計 | 143,590 | 187,405 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 752 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -27,747 | 139,879 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,056 | -8,856 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,174 | 176,390 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -71,515 | -21,753 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,096 | -366 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,476 | 286,046 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 23,250 | -18,021 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 55,063 | -51,587 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,037 | -43,990 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 230 | -30,993 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,049 | -1,113 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,457 | -145,704 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,019 | 140,342 | ||||
| 調整項目合計 | 109,571 | 327,747 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,110 | 237,344 | ||||
| 收取之利息 | 18,388 | 11,276 | ||||
| 支付之利息 | -18,473 | -23,036 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,668 | -651 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,357 | 224,933 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,530 | -44,281 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,126 | 15,723 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,811 | 963 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 45 | -1,343 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,267 | -1,267 | ||||
| 其他預付款項增加 | -146,753 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,568 | -30,205 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 100,000 | -60,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -72,071 | -77,831 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,929 | -137,831 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,042 | 1,283 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,760 | 58,180 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,747 | 559,567 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 706,507 | 617,747 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 706,507 | 617,747 | ||||