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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,472 | 4,580 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,472 | 4,580 | ||||
| 折舊費用 | 88,495 | 118,989 | ||||
| 攤銷費用 | 365 | 20 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,644 | -1,892 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,411 | 4,542 | ||||
| 利息費用 | 11,452 | 14,303 | ||||
| 利息收入 | -7,523 | -14,174 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,795 | -5,202 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -14 | -13,947 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 45,028 | -30,480 | ||||
| 其他項目 | 1,911 | 11,637 | ||||
| 收益費損項目合計 | 135,686 | 83,796 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,068 | 23,489 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,728 | -1,323 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 30,093 | -14,272 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 90,488 | -30,913 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,131 | -4,727 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 177,246 | -27,746 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,205 | 23,894 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -58,043 | 64,685 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,178 | -18,309 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,940 | 12,350 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -804 | -789 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,290 | 81,831 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,956 | 54,085 | ||||
| 調整項目合計 | 225,642 | 137,881 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,114 | 142,461 | ||||
| 收取之利息 | 7,468 | 14,219 | ||||
| 支付之利息 | -10,969 | -14,388 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,627 | -2,625 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,986 | 139,667 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,161 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -217,696 | -24,659 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,543 | 22,782 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,814 | -831 | ||||
| 取得無形資產 | -522 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,229 | 1,298 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,173 | -1,267 | ||||
| 其他預付款項增加 | -40,185 | -58,537 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -255,151 | -61,214 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,100,000 | 1,150,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,080,000 | -980,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -39,296 | -58,037 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,296 | 111,963 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,261 | 59,609 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,722 | 250,025 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 706,507 | 617,747 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,785 | 867,772 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,785 | 867,772 | ||||