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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -66,725 | -370 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -66,725 | -370 | ||||
| 折舊費用 | 15,978 | 12,353 | ||||
| 攤銷費用 | 45 | 41 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -501 | -1,566 | ||||
| 利息費用 | 4,956 | 4,856 | ||||
| 利息收入 | -5,214 | -3,030 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 176 | 218 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,969 | 7,584 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 425 | -8,338 | ||||
| 其他項目 | 282 | 367 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,116 | 12,485 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1,057 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 208,604 | 8,668 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,272 | 3,659 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,865 | -70,149 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,601 | -701 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -51 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 214,747 | -59,580 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,000 | -8 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -250,803 | 164,929 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,726 | 9,803 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,269 | -2,094 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -262,260 | 172,630 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,513 | 113,050 | ||||
| 調整項目合計 | -28,397 | 125,535 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -95,122 | 125,165 | ||||
| 收取之利息 | 9,303 | 2,410 | ||||
| 支付之利息 | -4,922 | -7,882 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 11,078 | -45,397 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,663 | 74,296 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,843 | -5,257 | ||||
| 存出保證金減少 | -4,004 | -17 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -243 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -50 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,847 | -5,567 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 479,320 | 300,000 | ||||
| 短期借款減少 | -463,695 | -320,000 | ||||
| 償還長期借款 | -28,596 | -37,977 | ||||
| 存入保證金增加 | -1 | 4 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,972 | -57,973 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,261 | 8,079 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -96,221 | 18,835 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,310,644 | 1,109,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,214,423 | 1,128,484 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,214,423 | 1,128,484 | ||||