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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -72,068 | -90,604 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -72,068 | -90,604 | ||||
| 折舊費用 | 42,772 | 47,807 | ||||
| 攤銷費用 | 104 | 136 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 726 | -354 | ||||
| 利息費用 | 14,186 | 13,891 | ||||
| 利息收入 | -15,782 | -8,191 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,476 | 364 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,745 | 36,277 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,032 | 2,759 | ||||
| 其他項目 | 831 | 1,082 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 46,026 | 93,771 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1,240 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,517 | -151,349 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -105 | 3,288 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,363 | 61,342 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,918 | 2,878 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -151 | -151 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,542 | -85,232 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 5 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,125 | 99,998 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,504 | 13,770 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,691 | 11,969 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,938 | 125,742 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,396 | 40,510 | ||||
| 調整項目合計 | -20,370 | 134,281 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -92,438 | 43,677 | ||||
| 收取之利息 | 13,600 | 7,925 | ||||
| 支付之利息 | -14,269 | -17,900 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,864 | -50,211 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -97,971 | -16,509 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,744 | -15,000 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,623 | 770 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -115 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -282 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,121 | -14,627 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,424,360 | 1,164,835 | ||||
| 短期借款減少 | -1,408,735 | -1,140,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -35,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | ||||
| 償還長期借款 | -84,586 | -88,979 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,039 | -64,139 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,815 | 1,216 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,238 | -94,059 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,310,644 | 1,109,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,194,406 | 1,015,590 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,194,406 | 1,015,590 | ||||